Patrimônio líquido
R$ 6.920.412,79
subclasse
R$ 6.920.412,79
R$ 1.029,14
20/08/2026
R$ 1.000,00
90
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
KATIV FIDC
64.884.451/0001-11
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
SOMA ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO KATIV FIDC
64.884.451/0001-11
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
A6XY31770327965
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.920.412,79 | R$ 1.029,142274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 6.913.414,31 | R$ 1.028,101522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 6.906.780,63 | R$ 1.027,115020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 6.900.170,12 | R$ 1.026,131964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 6.893.518,48 | R$ 1.025,142791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 6.887.273,50 | R$ 1.024,214093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 6.881.030,61 | R$ 1.023,285706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 6.874.796,01 | R$ 1.022,358552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.868.644,07 | R$ 1.021,443690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 6.862.658,05 | R$ 1.020,553502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.856.537,67 | R$ 1.019,643334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 6.850.534,10 | R$ 1.018,750536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 6.844.537,90 | R$ 1.017,858835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 6.838.930,83 | R$ 1.017,025001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 6.833.192,81 | R$ 1.016,171694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 6.827.223,55 | R$ 1.015,283999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 6.821.907,83 | R$ 1.014,493492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 6.816.610,59 | R$ 1.013,705733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 6.812.293,20 | R$ 1.013,063690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 6.807.045,90 | R$ 1.012,283358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 6.805.048,72 | R$ 1.011,986355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 6.799.910,50 | R$ 1.011,222245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |