Patrimônio líquido
R$ 19.075.414,86
subclasse
R$ 19.075.414,86
R$ 1.145,14
02/10/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
OMIE I FIDC – RESP LIMITADA
66.687.692/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
QI GESTAO DE RECURSOS LTDA
Classe
CLASSE DO OMIE I FIDC – RESP LIMITADA
66.687.692/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
FEWST1780684468
Atualizado: 02/10/2026, 22h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 19.075.414,86 | R$ 1.145,135112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 19.051.377,14 | R$ 1.143,692079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 19.028.763,97 | R$ 1.142,334566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 19.004.065,57 | R$ 1.140,851872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 18.971.214,74 | R$ 1.138,879771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 18.904.780,68 | R$ 1.134,891602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 18.880.480,15 | R$ 1.133,432793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 18.859.505,27 | R$ 1.132,173629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 18.833.530,62 | R$ 1.130,614319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 18.815.863,23 | R$ 1.129,553711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 18.727.825,77 | R$ 1.124,268647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 18.726.729,10 | R$ 1.124,202812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 18.701.013,88 | R$ 1.122,659076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 18.677.676,10 | R$ 1.121,258062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 18.656.964,66 | R$ 1.120,014713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 18.574.496,42 | R$ 1.115,063981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 18.536.048,86 | R$ 1.112,755897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 18.514.406,25 | R$ 1.111,456648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 18.485.690,20 | R$ 1.109,732766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 18.385.153,85 | R$ 1.103,697369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 18.349.655,15 | R$ 1.101,566312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 18.250.488,81 | R$ 1.095,613159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |