Patrimônio líquido
R$ 5.267.434,87
subclasse
R$ 5.267.434,87
R$ 1.013,56
07/07/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
OMIE I FIDC – RESP LIMITADA
66.687.692/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
QI GESTAO DE RECURSOS LTDA
Classe
CLASSE DO OMIE I FIDC – RESP LIMITADA
66.687.692/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
FEWST1780684468
Atualizado: 07/07/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | R$ 5.267.434,87 | R$ 1.013,564465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 5.257.599,73 | R$ 1.011,671979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 5.224.902,16 | R$ 1.005,380283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 5.215.706,81 | R$ 1.003,610906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 5.202.499,34 | R$ 1.001,069513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 5.192.354,22 | R$ 999,117379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 5.182.790,08 | R$ 997,277041 | R$ 996.214,39 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 4.167.155,85 | R$ 992,651072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 4.157.923,46 | R$ 990,451840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 4.150.326,94 | R$ 988,642286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 4.145.905,18 | R$ 987,588986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 4.141.170,17 | R$ 986,461068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 4.204.706,11 | R$ 1.001,595855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 4.199.721,87 | R$ 1.000,408569 | R$ 996.214,39 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 3.186.936,38 | R$ 995,233657 | R$ 2.988.643,16 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 190.585,93 | R$ 956,550769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 191.747,42 | R$ 962,380287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 192.622,95 | R$ 966,774572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 193.684,40 | R$ 972,101989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 194.710,03 | R$ 977,249626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 195.841,10 | R$ 982,926466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 196.681,82 | R$ 987,146040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |