Patrimônio líquido
R$ 10.136.292,75
subclasse
R$ 10.136.292,75
R$ 101,36
03/07/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
BETANADROR HOLDING FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRA
65.556.377/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
GUIDE INVESTIMENTOS
Gestor
GUIDE INVESTIMENTOS
Classe
BETANADROR HOLDING CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA
65.556.377/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
WDLKF1773060388
Atualizado: 07/07/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | R$ 10.136.292,75 | R$ 101,362927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/07/2026 | R$ 10.114.043,11 | R$ 101,140431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/07/2026 | R$ 10.116.313,90 | R$ 101,163139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 10.123.344,64 | R$ 101,233446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/06/2026 | R$ 10.115.340,67 | R$ 101,153406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/06/2026 | R$ 10.105.288,22 | R$ 101,052882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/06/2026 | R$ 10.109.733,15 | R$ 101,097331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/06/2026 | R$ 10.096.131,63 | R$ 100,961316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/06/2026 | R$ 10.083.095,93 | R$ 100,830959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/06/2026 | R$ 10.079.328,18 | R$ 100,793281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/06/2026 | R$ 10.063.613,82 | R$ 100,636138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/06/2026 | R$ 10.074.247,27 | R$ 100,742472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/06/2026 | R$ 10.078.364,33 | R$ 100,783643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/06/2026 | R$ 10.077.424,91 | R$ 100,774249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/06/2026 | R$ 10.074.795,83 | R$ 100,747958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/06/2026 | R$ 10.063.074,10 | R$ 100,630741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/06/2026 | R$ 10.045.231,57 | R$ 100,452315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/06/2026 | R$ 10.005.508,67 | R$ 100,055086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/06/2026 | R$ 9.988.233,01 | R$ 99,882330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/06/2026 | R$ 9.980.976,44 | R$ 99,809764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/06/2026 | R$ 9.990.622,65 | R$ 99,906226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/06/2026 | R$ 10.011.559,19 | R$ 100,115591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |