Patrimônio líquido
R$ 1.167.534,78
subclasse
R$ 1.167.534,78
R$ 984,81
03/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ATLAS HUB II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.414.126/0001-95
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
BRZ GESTÃO DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ATLAS HUB II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.414.126/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR DO ATLAS HUB II
1XB241769628133
Atualizado: 07/07/2026, 01h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | R$ 1.167.534,78 | R$ 984,811122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 1.164.949,48 | R$ 982,630432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 1.161.493,13 | R$ 979,715014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 1.158.055,22 | R$ 976,815150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 1.143.375,46 | R$ 964,432828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 1.139.912,44 | R$ 961,511784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 1.136.916,73 | R$ 958,984914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 1.101.852,22 | R$ 929,408134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2026 | R$ 1.077.897,50 | R$ 909,202419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2026 | R$ 1.074.605,94 | R$ 906,426001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2026 | R$ 1.073.164,86 | R$ 905,210456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2026 | R$ 1.070.202,19 | R$ 902,711455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2026 | R$ 1.067.043,89 | R$ 900,047441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2026 | R$ 1.086.793,21 | R$ 916,705917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2026 | R$ 1.087.346,88 | R$ 917,172935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2026 | R$ 1.086.099,44 | R$ 916,120724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2026 | R$ 1.083.087,15 | R$ 913,579869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2026 | R$ 1.114.798,66 | R$ 940,328407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2026 | R$ 1.120.367,62 | R$ 945,025803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/06/2026 | R$ 1.129.846,26 | R$ 953,021000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2026 | R$ 1.136.575,72 | R$ 958,697273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2026 | R$ 1.133.511,30 | R$ 956,112447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |