Patrimônio líquido
R$ 2.498.326,02
subclasse
R$ 2.498.326,02
R$ 1.012,83
01/10/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ATLAS HUB II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.414.126/0001-95
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
BRZ GESTÃO DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ATLAS HUB II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.414.126/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR DO ATLAS HUB II
1XB241769628133
Atualizado: 03/10/2026, 00h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 2.498.326,02 | R$ 1.012,826143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 2.491.368,00 | R$ 1.010,005348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 2.506.464,71 | R$ 1.016,125583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 2.497.999,59 | R$ 1.012,693807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 2.508.471,25 | R$ 1.016,939038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 2.501.864,74 | R$ 1.014,260747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 2.495.318,45 | R$ 1.011,606868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 2.489.950,01 | R$ 1.009,430492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 2.497.298,75 | R$ 1.012,409686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 2.506.407,99 | R$ 1.016,102589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 2.500.188,61 | R$ 1.013,581240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 2.395.190,29 | R$ 971,014721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 2.457.299,32 | R$ 996,193840 | R$ 62.600,98 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 2.390.786,54 | R$ 994,566532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 2.384.960,12 | R$ 992,142743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 2.379.141,54 | R$ 989,722216 | R$ 99.621,44 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 2.297.973,43 | R$ 997,734284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 2.289.950,76 | R$ 994,251000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 2.284.131,19 | R$ 991,724259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 2.277.833,60 | R$ 988,989971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 2.273.773,67 | R$ 987,227230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/09/2026 | R$ 2.277.124,25 | R$ 988,681985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |