Patrimônio líquido
R$ 1.688.831,26
subclasse
R$ 1.688.831,26
R$ 1.126,64
05/10/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ATLAS HUB II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.414.126/0001-95
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
BRZ GESTÃO DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ATLAS HUB II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.414.126/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO DO ATLAS HUB II
7AOIA1769627933
Atualizado: 05/10/2026, 09h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 1.688.831,26 | R$ 1.126,638601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 02/10/2026 | R$ 1.687.458,54 | R$ 1.125,722844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 1.686.086,93 | R$ 1.124,807827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 1.684.716,44 | R$ 1.123,893558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 1.683.347,07 | R$ 1.122,980036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 1.681.978,82 | R$ 1.122,067260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 1.680.611,66 | R$ 1.121,155212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 1.679.245,61 | R$ 1.120,243905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 1.677.880,70 | R$ 1.119,333358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 1.676.516,89 | R$ 1.118,423545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 1.675.154,17 | R$ 1.117,514458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 1.673.792,57 | R$ 1.116,606120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 1.672.432,08 | R$ 1.115,698521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 1.671.058,13 | R$ 1.114,781943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 1.669.685,30 | R$ 1.113,866113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 1.668.313,60 | R$ 1.112,951036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 1.666.943,03 | R$ 1.112,036713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 1.665.573,59 | R$ 1.111,123144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 1.664.205,28 | R$ 1.110,210329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 1.662.838,08 | R$ 1.109,298254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 1.661.472,01 | R$ 1.108,386933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 1.660.107,06 | R$ 1.107,476360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |