Patrimônio líquido
R$ 1.603.473,37
subclasse
R$ 1.603.473,37
R$ 1.069,70
07/07/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ATLAS HUB II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.414.126/0001-95
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
BRZ GESTÃO DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ATLAS HUB II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.414.126/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO DO ATLAS HUB II
7AOIA1769627933
Atualizado: 07/07/2026, 11h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | R$ 1.603.473,37 | R$ 1.069,695379 | - | - | - |
| 06/07/2026 | R$ 1.602.142,13 | R$ 1.068,807294 | - | - | - |
| 03/07/2026 | R$ 1.600.811,99 | R$ 1.067,919942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 1.599.482,95 | R$ 1.067,033324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 1.598.155,01 | R$ 1.066,147440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.596.828,17 | R$ 1.065,262290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 1.595.502,45 | R$ 1.064,377887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 1.594.177,81 | R$ 1.063,494205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 1.592.854,28 | R$ 1.062,611263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 1.591.531,85 | R$ 1.061,729055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 1.590.210,51 | R$ 1.060,847574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 1.588.890,28 | R$ 1.059,966833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 1.587.571,12 | R$ 1.059,086807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 1.586.253,09 | R$ 1.058,207534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 1.584.922,36 | R$ 1.057,319789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 1.583.592,77 | R$ 1.056,432804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 1.582.264,28 | R$ 1.055,546553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 1.580.936,92 | R$ 1.054,661056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 1.579.610,66 | R$ 1.053,776293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 1.578.285,51 | R$ 1.052,892270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 1.576.961,48 | R$ 1.052,008995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 1.575.638,55 | R$ 1.051,126453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |