Patrimônio líquido
R$ 26.286.612,64
subclasse
R$ 26.286.612,64
R$ 105.465,85
05/10/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA
17.468.142/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA – RESP LIMITADA DO VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA
17.468.142/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 30
30252S30
Atualizado: 05/10/2026, 11h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 26.286.612,64 | R$ 105.465,852883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/10/2026 | R$ 26.270.694,66 | R$ 105.401,987547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/10/2026 | R$ 26.254.786,32 | R$ 105.338,160889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/09/2026 | R$ 26.238.887,61 | R$ 105.274,372868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/09/2026 | R$ 26.222.998,54 | R$ 105.210,623523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/09/2026 | R$ 26.207.119,08 | R$ 105.146,912736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/09/2026 | R$ 26.191.249,24 | R$ 105.083,240545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/09/2026 | R$ 26.175.389,01 | R$ 105.019,606911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/09/2026 | R$ 26.159.538,38 | R$ 104.956,011794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/09/2026 | R$ 26.143.697,35 | R$ 104.892,455194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/09/2026 | R$ 26.127.865,92 | R$ 104.828,937110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/09/2026 | R$ 26.112.044,07 | R$ 104.765,457462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/09/2026 | R$ 26.096.231,80 | R$ 104.702,016251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/09/2026 | R$ 26.080.201,70 | R$ 104.637,701073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/09/2026 | R$ 26.064.181,44 | R$ 104.573,425375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/09/2026 | R$ 26.048.171,03 | R$ 104.509,189196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/09/2026 | R$ 26.032.170,45 | R$ 104.444,992457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/09/2026 | R$ 26.016.179,70 | R$ 104.380,835157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/09/2026 | R$ 26.000.198,78 | R$ 104.316,717297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/09/2026 | R$ 25.984.227,67 | R$ 104.252,638796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/09/2026 | R$ 25.968.266,37 | R$ 104.188,599654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/09/2026 | R$ 25.952.314,87 | R$ 104.124,599831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |