Patrimônio líquido
R$ 25.286.285,80
subclasse
R$ 25.286.285,80
R$ 101.452,39
07/07/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA
17.468.142/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA – RESP LIMITADA DO VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA
17.468.142/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 30
30252S30
Atualizado: 07/07/2026, 11h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | R$ 25.286.285,80 | R$ 101.452,390792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/07/2026 | R$ 25.270.533,36 | R$ 101.389,189627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/07/2026 | R$ 25.254.790,73 | R$ 101.326,027823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/07/2026 | R$ 25.239.057,91 | R$ 101.262,905377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/07/2026 | R$ 25.223.334,89 | R$ 101.199,822250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2026 | R$ 25.207.621,67 | R$ 101.136,778443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/06/2026 | R$ 25.191.918,23 | R$ 101.073,773874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 26/06/2026 | R$ 25.176.224,58 | R$ 101.010,808584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/06/2026 | R$ 25.160.540,70 | R$ 100.947,882493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/06/2026 | R$ 25.144.866,59 | R$ 100.884,995601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/06/2026 | R$ 25.129.202,25 | R$ 100.822,147907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/06/2026 | R$ 25.113.547,67 | R$ 100.759,339372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/06/2026 | R$ 25.097.902,84 | R$ 100.696,569955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/06/2026 | R$ 25.082.267,75 | R$ 100.633,839617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/06/2026 | R$ 25.066.424,79 | R$ 100.570,275273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/06/2026 | R$ 25.050.591,84 | R$ 100.506,751091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/06/2026 | R$ 25.034.768,89 | R$ 100.443,267030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/06/2026 | R$ 25.018.955,94 | R$ 100.379,823091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/06/2026 | R$ 25.003.152,97 | R$ 100.316,419192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/06/2026 | R$ 24.987.359,99 | R$ 100.253,055376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/06/2026 | R$ 24.971.576,98 | R$ 100.189,731560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/06/2026 | R$ 24.955.803,94 | R$ 100.126,447746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |