Patrimônio líquido
R$ 19.902.143,65
subclasse
R$ 19.902.143,65
R$ 103,92
02/10/2026
-
31
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
PARADISE FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRA
66.572.564/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
PARADISE CI EM INFRA RF RESP LIMITADA
66.572.564/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
6MLCP1777896549
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 19.902.143,65 | R$ 103,922809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 19.880.045,49 | R$ 103,807419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 19.877.648,39 | R$ 103,794903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 19.878.137,13 | R$ 103,797455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 19.858.165,49 | R$ 103,693169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 19.857.538,86 | R$ 103,689897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 19.850.242,39 | R$ 103,651797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 19.851.051,17 | R$ 103,656020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 19.849.352,73 | R$ 103,647151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 19.847.780,75 | R$ 103,638943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 19.838.756,90 | R$ 103,591823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 19.830.924,70 | R$ 103,550926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 19.812.170,26 | R$ 103,452996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 19.795.056,40 | R$ 103,363633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 19.800.670,40 | R$ 103,392947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 19.812.046,63 | R$ 103,452351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 19.793.541,16 | R$ 103,355721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 19.773.464,15 | R$ 103,250885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 19.778.455,42 | R$ 103,276948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 19.749.227,58 | R$ 103,124329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 19.736.643,56 | R$ 103,058619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 19.715.135,27 | R$ 102,946310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |