Patrimônio líquido
R$ 19.307.742,70
subclasse
R$ 19.307.742,70
R$ 100,82
29/06/2026
-
31
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
PARADISE FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRA
66.572.564/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
GUIDE INVESTIMENTOS
Gestor
GUIDE INVESTIMENTOS
Classe
PARADISE CI EM INFRA RF RESP LIMITADA
66.572.564/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
6MLCP1777896549
Atualizado: 30/06/2026, 17h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | R$ 19.307.742,70 | R$ 100,819032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 19.297.022,21 | R$ 100,763053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 19.286.634,67 | R$ 100,708813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 19.263.452,53 | R$ 100,587763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2026 | R$ 19.250.772,79 | R$ 100,521553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2026 | R$ 19.232.419,02 | R$ 100,425715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2026 | R$ 19.204.271,56 | R$ 100,278738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2026 | R$ 19.221.783,73 | R$ 100,370181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2026 | R$ 19.217.918,68 | R$ 100,349999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2026 | R$ 19.245.141,18 | R$ 100,492146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2026 | R$ 19.246.987,53 | R$ 100,501787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2026 | R$ 19.231.643,05 | R$ 100,421663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2026 | R$ 19.210.536,80 | R$ 100,311453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2026 | R$ 19.127.169,97 | R$ 99,876137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2026 | R$ 19.456.072,81 | R$ 101,593566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/06/2026 | R$ 19.448.190,17 | R$ 101,552405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2026 | R$ 19.460.892,82 | R$ 101,618734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2026 | R$ 19.479.857,07 | R$ 101,717760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/06/2026 | R$ 19.498.820,84 | R$ 101,816783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/06/2026 | R$ 19.493.546,79 | R$ 101,789243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 19.496.127,77 | R$ 101,802720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/05/2026 | R$ 19.497.888,58 | R$ 101,811915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |