Patrimônio líquido
R$ 2.795.478,27
subclasse
R$ 2.795.478,27
R$ 1.035,36
30/09/2026
-
-
Dias
9
-
Fundo/Casca
BRADESCO EXPLORER PRIVATE EQUITY II CO-INVESTIMENTO FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.305.259/0001-96
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
CLASSE DE INVESTIMENTO DO BRADESCO EXPLORER PRIVATE EQUITY II CO-INVESTIMENTO FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.305.259/0001-96
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A DE INVESTIMENTO
DNTR91771972245
Atualizado: 01/10/2026, 21h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 2.795.478,27 | R$ 1.035,362322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/08/2026 | R$ 2.771.468,10 | R$ 1.026,469667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 2.758.622,30 | R$ 1.021,711963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/06/2026 | R$ 2.726.474,27 | R$ 1.009,805285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/05/2026 | R$ 2.702.790,56 | R$ 1.001,033541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |