Patrimônio líquido
R$ 10.594.117,16
subclasse
R$ 10.594.117,16
R$ 1.065.846,45
30/09/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
FIDC SG
29.720.582/0001-62
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC SG
29.720.582/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC SG - SEN 16
82HPM1779458909
Atualizado: 03/10/2026, 00h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 10.594.117,16 | R$ 1.065.846,453649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/08/2026 | R$ 10.446.458,85 | R$ 1.050.990,936562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 10.299.691,77 | R$ 1.036.225,084700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 10.139.669,05 | R$ 1.020.125,616892 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 5.019.347,63 | R$ 1.005.531,164722 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |