Patrimônio líquido
R$ 1.328.840,94
subclasse
R$ 1.328.840,94
R$ 1.050,56
06/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
SÃO MIGUEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.500.424/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
GALÁPAGOS
Classe
SÃO MIGUEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.500.424/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SB SUBORDINADA DO SÃO MIGUEL FIDC RL
Y7V361772729360
Atualizado: 07/07/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 1.328.840,94 | R$ 1.050,559811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 1.325.966,76 | R$ 1.048,287532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 1.323.082,88 | R$ 1.046,007584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 1.320.209,13 | R$ 1.043,735644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 1.317.363,22 | R$ 1.041,485715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 1.314.636,63 | R$ 1.039,330117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 1.311.891,73 | R$ 1.037,160045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 1.309.148,13 | R$ 1.034,990999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 1.306.422,66 | R$ 1.032,836288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2026 | R$ 1.303.699,04 | R$ 1.030,683038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2026 | R$ 1.300.970,37 | R$ 1.028,525797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2026 | R$ 1.298.275,64 | R$ 1.026,395388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2026 | R$ 1.295.546,09 | R$ 1.024,237450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2026 | R$ 1.293.406,64 | R$ 1.022,546036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2026 | R$ 1.291.280,26 | R$ 1.020,864955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2026 | R$ 1.289.168,74 | R$ 1.019,195622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2026 | R$ 1.287.052,80 | R$ 1.017,522795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2026 | R$ 1.284.952,05 | R$ 1.015,861976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2026 | R$ 1.282.848,66 | R$ 1.014,199071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2026 | R$ 1.280.743,25 | R$ 1.012,534568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/06/2026 | R$ 1.278.616,29 | R$ 1.010,853028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2026 | R$ 1.276.497,14 | R$ 1.009,177663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |