Patrimônio líquido
R$ 67.457.673,26
subclasse
R$ 67.457.673,26
R$ 1.071,53
07/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
SÃO MIGUEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.500.424/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
GALÁPAGOS
Classe
SÃO MIGUEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.500.424/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SB SENIOR DO SÃO MIGUEL FIDC RL
BKWVK1772729263
Atualizado: 07/07/2026, 11h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | R$ 67.457.673,26 | R$ 1.071,529366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/07/2026 | R$ 67.401.668,05 | R$ 1.070,639753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/07/2026 | R$ 67.345.709,33 | R$ 1.069,750878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/07/2026 | R$ 67.289.797,08 | R$ 1.068,862741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/07/2026 | R$ 67.233.931,23 | R$ 1.067,975342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 67.178.111,77 | R$ 1.067,088680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/06/2026 | R$ 67.122.338,65 | R$ 1.066,202753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/06/2026 | R$ 67.066.611,85 | R$ 1.065,317562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/06/2026 | R$ 67.010.931,30 | R$ 1.064,433106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/06/2026 | R$ 66.955.296,98 | R$ 1.063,549385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/06/2026 | R$ 66.899.708,86 | R$ 1.062,666397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/06/2026 | R$ 66.844.166,88 | R$ 1.061,784142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/06/2026 | R$ 66.788.671,01 | R$ 1.060,902620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/06/2026 | R$ 66.733.221,22 | R$ 1.060,021829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/06/2026 | R$ 66.677.238,61 | R$ 1.059,132575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/06/2026 | R$ 66.621.302,97 | R$ 1.058,244067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/06/2026 | R$ 66.565.414,25 | R$ 1.057,356304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/06/2026 | R$ 66.509.572,42 | R$ 1.056,469287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/06/2026 | R$ 66.453.777,43 | R$ 1.055,583013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/06/2026 | R$ 66.398.029,23 | R$ 1.054,697482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/06/2026 | R$ 66.342.327,82 | R$ 1.053,812695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/06/2026 | R$ 66.286.673,14 | R$ 1.052,928650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |