Patrimônio líquido
R$ 20.906.841,65
subclasse
R$ 20.906.841,65
R$ 104,63
02/10/2026
-
31
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
LACF FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRA
66.732.774/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
LACF CI EM INFRA RF RESP LIMITADA
66.732.774/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
QJTO31778597218
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 20.906.841,65 | R$ 104,626780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 20.896.531,66 | R$ 104,575184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 20.886.193,43 | R$ 104,523447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 20.876.196,19 | R$ 104,473417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 20.866.248,73 | R$ 104,423636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 20.856.183,31 | R$ 104,373264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 20.846.078,27 | R$ 104,322694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 20.835.956,05 | R$ 104,272038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 20.825.816,68 | R$ 104,221296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 20.815.693,66 | R$ 104,170636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 20.805.464,33 | R$ 104,119444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 20.795.329,42 | R$ 104,068725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 20.785.107,63 | R$ 104,017571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 20.774.891,13 | R$ 103,966443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 20.764.635,41 | R$ 103,915119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 20.754.412,32 | R$ 103,863958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 20.744.261,21 | R$ 103,813158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 20.734.026,46 | R$ 103,761939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 20.723.896,92 | R$ 103,711246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 20.713.705,99 | R$ 103,660246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 20.703.597,52 | R$ 103,609659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 20.693.416,93 | R$ 103,558711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |