Patrimônio líquido
R$ 20.708.468,41
subclasse
R$ 20.708.468,41
R$ 101,41
06/07/2026
-
31
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
LACF FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRA
66.732.774/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
GUIDE INVESTIMENTOS
Gestor
GUIDE INVESTIMENTOS
Classe
LACF CI EM INFRA RF RESP LIMITADA
66.732.774/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
QJTO31778597218
Atualizado: 07/07/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 20.708.468,41 | R$ 101,413992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 20.697.976,78 | R$ 101,362612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 20.687.468,89 | R$ 101,311153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 20.676.854,87 | R$ 101,259174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 20.666.322,29 | R$ 101,207593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 20.655.881,82 | R$ 101,156464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 20.645.622,67 | R$ 101,106223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 20.635.214,73 | R$ 101,055253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 20.624.801,69 | R$ 101,004258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2026 | R$ 20.614.383,13 | R$ 100,953236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2026 | R$ 20.604.024,00 | R$ 100,902505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2026 | R$ 20.593.483,85 | R$ 100,850887 | R$ 8.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2026 | R$ 12.582.949,00 | R$ 100,766522 | R$ 440.783,56 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2026 | R$ 12.135.683,04 | R$ 100,712726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 12.129.449,27 | R$ 100,660992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 12.123.234,08 | R$ 100,609413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 12.117.022,03 | R$ 100,557860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 12.110.813,29 | R$ 100,506334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 12.105.814,26 | R$ 100,464848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 12.099.611,53 | R$ 100,413372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 12.093.412,13 | R$ 100,361924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 12.087.216,04 | R$ 100,310503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |