Patrimônio líquido
R$ 93.538.273,34
subclasse
R$ 93.538.273,34
R$ 70,61
30/09/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
VALORA CRI FEEDER SUBORDINADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.137.587/0001-28
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VALORA CRI FEEDER SUBORDINADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.137.587/0001-28
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VALORA CRI PRÉ I FEEDER II FII SUB
HPP9G1780406680
Atualizado: 02/10/2026, 00h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 93.538.273,34 | R$ 70,610662 | R$ 1.668.765,91 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2026 | R$ 85.996.653,88 | R$ 66,096802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2026 | R$ 86.171.752,09 | R$ 66,231382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2026 | R$ 86.200.013,72 | R$ 66,253104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 86.211.666,99 | R$ 66,262060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 86.239.392,46 | R$ 66,283370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 86.265.066,52 | R$ 66,303103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/09/2026 | R$ 86.292.154,55 | R$ 66,323923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2026 | R$ 86.320.034,03 | R$ 66,345351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2026 | R$ 85.989.062,83 | R$ 66,090967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2026 | R$ 86.020.579,40 | R$ 66,115191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 81.299.315,75 | R$ 62,486440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 81.368.620,57 | R$ 62,539707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 81.401.495,61 | R$ 62,564975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2026 | R$ 81.661.197,95 | R$ 62,764582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2026 | R$ 81.475.978,40 | R$ 62,622222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 81.507.187,45 | R$ 62,646210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2026 | R$ 81.542.738,38 | R$ 62,673534 | R$ 1,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 81.575.468,13 | R$ 62,698691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 81.607.478,68 | R$ 62,723294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/09/2026 | R$ 86.666.321,46 | R$ 66,611507 | R$ 1.762.385,89 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2026 | R$ 91.099.191,19 | R$ 71,444012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |