Patrimônio líquido
R$ 80.666.588,85
subclasse
R$ 80.666.588,85
R$ 64,69
02/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
VALORA CRI PRÉ I FEEDER II FII RESP LIMITADA
59.137.587/0001-28
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VALORA CRI PRÉ I FEEDER II FII RESP LIMITADA
59.137.587/0001-28
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VALORA CRI PRÉ I FEEDER II FII SUB
HPP9G1780406680
Atualizado: 07/07/2026, 21h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | R$ 80.666.588,85 | R$ 64,693643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/07/2026 | R$ 82.959.838,59 | R$ 66,532802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 85.897.586,95 | R$ 68,888841 | R$ 1.694.963,82 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/06/2026 | R$ 75.790.911,75 | R$ 62,006953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/06/2026 | R$ 76.592.450,03 | R$ 62,662717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/06/2026 | R$ 75.080.441,29 | R$ 61,425694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/06/2026 | R$ 71.430.724,30 | R$ 58,439745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/06/2026 | R$ 70.189.433,68 | R$ 57,424206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/06/2026 | R$ 68.074.461,30 | R$ 55,693879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/06/2026 | R$ 68.488.546,85 | R$ 56,032656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/06/2026 | R$ 70.458.438,02 | R$ 57,644287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/06/2026 | R$ 74.429.330,74 | R$ 60,893000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/06/2026 | R$ 78.448.890,02 | R$ 64,181529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/06/2026 | R$ 78.521.376,96 | R$ 64,240833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/06/2026 | R$ 77.651.959,76 | R$ 63,529535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/06/2026 | R$ 71.549.123,62 | R$ 58,536611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/06/2026 | R$ 78.896.172,78 | R$ 64,547465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/06/2026 | R$ 79.165.659,11 | R$ 64,767941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/06/2026 | R$ 82.684.524,21 | R$ 67,646836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/06/2026 | R$ 82.752.171,31 | R$ 67,702180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/06/2026 | R$ 89.313.344,48 | R$ 73,070085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/06/2026 | R$ 87.860.072,20 | R$ 71,881116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |