Patrimônio líquido
R$ 568.934,55
subclasse
R$ 568.934,55
R$ 0,51
31/07/2026
-
-
Dias
11
-
Fundo/Casca
SPECTRA BOLT FIP MULT RESP LIMITADA
52.579.772/0001-23
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
SPECTRA BOLT FIP MULT RESP LIMITADA
52.579.772/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SPECTRA BOLT FIP SUB B
UTWUG1780342113
Atualizado: 05/08/2026, 23h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 568.934,55 | R$ 0,511121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/06/2026 | R$ 406.648,61 | R$ 0,365326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/05/2026 | R$ 406.105,11 | R$ 0,364838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/04/2026 | R$ 411.439,74 | R$ 0,369631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/03/2026 | R$ 414.728,43 | R$ 0,372585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/02/2026 | R$ 417.601,88 | R$ 0,375167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/01/2026 | R$ 1.713.197,68 | R$ 1,539109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/12/2025 | R$ 1.715.515,08 | R$ 1,541190 | R$ 90.498,56 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/11/2025 | R$ 1.577.719,12 | R$ 1,542833 | R$ 271.501,46 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/10/2025 | R$ 1.160.675,16 | R$ 1,545279 | R$ 0,00 | R$ 20.154,04 | 11 |
| 30/09/2025 | R$ 1.197.717,86 | R$ 1,594596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/08/2025 | R$ 1.198.548,32 | R$ 1,595702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2025 | R$ 1.200.653,92 | R$ 1,598505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/06/2025 | R$ 1.397.208,55 | R$ 1,860191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/05/2025 | R$ 1.398.450,86 | R$ 1,861845 | R$ 52.613,63 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/04/2025 | R$ 1.134.508,73 | R$ 1,923211 | R$ 31.248,54 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/03/2025 | R$ 1.307.055,50 | R$ 2,689118 | R$ 3,48 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/02/2025 | R$ 1.304.285,49 | R$ 2,702770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/01/2025 | R$ 1.309.377,09 | R$ 2,713321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/12/2024 | R$ 1.728.125,97 | R$ 3,581062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/11/2024 | R$ 1.756.151,25 | R$ 3,639137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/10/2024 | R$ 1.759.165,11 | R$ 3,645382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |