Patrimônio líquido
R$ 43.904.288,84
subclasse
R$ 43.904.288,84
R$ 0,51
31/07/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
SPECTRA BOLT FIP MULT RESP LIMITADA
52.579.772/0001-23
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
SPECTRA BOLT FIP MULT RESP LIMITADA
52.579.772/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SPECTRA BOLT FIP SUB A
W1SXO1780342015
Atualizado: 05/08/2026, 23h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 43.904.288,84 | R$ 0,509965 | R$ 20.370.740,41 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 23.910.234,88 | R$ 0,363808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 23.878.142,76 | R$ 0,363320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2026 | R$ 24.193.122,50 | R$ 0,368112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2026 | R$ 24.387.298,44 | R$ 0,371067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/02/2026 | R$ 24.556.960,04 | R$ 0,373648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/01/2026 | R$ 101.154.348,81 | R$ 1,539122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2025 | R$ 101.291.175,63 | R$ 1,541204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/11/2025 | R$ 101.399.203,04 | R$ 1,542848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2025 | R$ 101.560.333,91 | R$ 1,545300 | R$ 1.992.862,42 | R$ 1.757.710,88 | 5 |
| 30/09/2025 | R$ 101.623.756,57 | R$ 1,594618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/08/2025 | R$ 101.694.221,97 | R$ 1,595723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2025 | R$ 101.872.874,15 | R$ 1,598527 | R$ 19.430.190,43 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2025 | R$ 82.405.768,62 | R$ 1,860215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/05/2025 | R$ 82.479.039,23 | R$ 1,861869 | R$ 459.661,67 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2025 | R$ 82.489.163,26 | R$ 1,923243 | R$ 4.482.378,79 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2025 | R$ 78.151.528,42 | R$ 2,689173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/02/2025 | R$ 78.546.672,44 | R$ 2,702770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/01/2025 | R$ 78.853.297,91 | R$ 2,713321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2024 | R$ 104.071.189,27 | R$ 3,581062 | R$ 642.526,90 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/11/2024 | R$ 103.612.919,93 | R$ 3,639136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2024 | R$ 103.790.737,98 | R$ 3,645382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |