Patrimônio líquido
R$ 350.257.511,02
subclasse
R$ 350.257.511,02
R$ 143,52
20/08/2026
-
-
Dias
11
-
Fundo/Casca
AZ QUEST ENERGIA FIP INFRA
55.594.628/0001-54
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
AZ QUEST INFRA
Classe
AZ QUEST ENERGIA FIP INFRA
55.594.628/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DO AZ QUEST ENERGIA FIP INFRA
EP9EE1761329519
Atualizado: 21/08/2026, 15h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 350.257.511,02 | R$ 143,520498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/08/2026 | R$ 350.110.485,11 | R$ 143,460253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/08/2026 | R$ 349.963.520,94 | R$ 143,400033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/08/2026 | R$ 349.816.618,42 | R$ 143,339839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/08/2026 | R$ 349.624.133,57 | R$ 143,260967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/08/2026 | R$ 349.431.754,59 | R$ 143,182138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/08/2026 | R$ 349.239.481,49 | R$ 143,103353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/08/2026 | R$ 349.047.314,17 | R$ 143,024611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/08/2026 | R$ 348.800.567,08 | R$ 142,923505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/08/2026 | R$ 348.611.677,49 | R$ 142,846106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/08/2026 | R$ 348.422.890,17 | R$ 142,768749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/08/2026 | R$ 348.234.205,07 | R$ 142,691434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/08/2026 | R$ 348.045.622,18 | R$ 142,614161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/08/2026 | R$ 347.857.141,40 | R$ 142,536929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2026 | R$ 347.668.762,70 | R$ 142,459740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/07/2026 | R$ 347.480.485,99 | R$ 142,382592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/07/2026 | R$ 347.292.311,27 | R$ 142,305486 | R$ 5.000.198,67 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/07/2026 | R$ 342.346.926,37 | R$ 142,329217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/07/2026 | R$ 342.134.792,28 | R$ 142,241023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/07/2026 | R$ 341.922.789,65 | R$ 142,152884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/07/2026 | R$ 341.710.918,37 | R$ 142,064799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/07/2026 | R$ 341.499.178,36 | R$ 141,976769 | R$ 75.468.077,11 | R$ 0,00 | 11 |