Patrimônio líquido
R$ 84.559.416,23
subclasse
R$ 84.559.416,23
R$ 1.016,56
07/07/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CVPAR MIDDLE MARKET FIDC RESP LIMITADA
66.886.906/0001-63
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
CVPAR INVESTIMENTOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DO CVPAR MIDDLE MARKET FIDC RESP LIMITADA
66.886.906/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 1
WVXGK1779299099
Atualizado: 07/07/2026, 10h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | R$ 84.559.416,23 | R$ 1.016,558473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 84.508.378,62 | R$ 1.015,944908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 84.457.371,81 | R$ 1.015,331713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 84.406.395,80 | R$ 1.014,718888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 84.355.450,54 | R$ 1.014,106433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 84.304.536,03 | R$ 1.013,494348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 84.253.652,27 | R$ 1.012,882632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 84.202.799,20 | R$ 1.012,271286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 84.151.976,83 | R$ 1.011,660308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 84.101.185,14 | R$ 1.011,049699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 84.050.424,10 | R$ 1.010,439459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 83.999.693,70 | R$ 1.009,829587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 83.948.993,92 | R$ 1.009,220083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 83.898.324,74 | R$ 1.008,610947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 83.846.958,23 | R$ 1.007,993428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 83.744.319,55 | R$ 1.006,759524 | R$ 31.310.000,00 | R$ 118.527,59 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 52.520.671,81 | R$ 1.006,143138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 52.488.516,18 | R$ 1.005,527130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 52.456.380,24 | R$ 1.004,911499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 52.424.263,98 | R$ 1.004,296245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 52.392.167,37 | R$ 1.003,681367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 52.360.090,42 | R$ 1.003,066866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |