Patrimônio líquido
R$ 87.797.193,94
subclasse
R$ 87.797.193,94
R$ 1.055,48
05/10/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CVPAR MIDDLE MARKET FIDC RESP LIMITADA
66.886.906/0001-63
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
CVPAR INVESTIMENTOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DO CVPAR MIDDLE MARKET FIDC RESP LIMITADA
66.886.906/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 1
WVXGK1779299099
Atualizado: 05/10/2026, 10h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 87.797.193,94 | R$ 1.055,482469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 87.745.730,61 | R$ 1.054,863786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 87.694.297,46 | R$ 1.054,245465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 87.642.894,44 | R$ 1.053,627507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 87.591.521,55 | R$ 1.053,009912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 87.540.178,78 | R$ 1.052,392678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 87.488.866,10 | R$ 1.051,775806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 87.437.583,51 | R$ 1.051,159295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 87.386.330,97 | R$ 1.050,543146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 87.335.108,47 | R$ 1.049,927358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 87.283.915,99 | R$ 1.049,311931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 87.232.753,53 | R$ 1.048,696865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 87.181.621,05 | R$ 1.048,082160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 87.129.758,81 | R$ 1.047,458681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 87.077.927,42 | R$ 1.046,835573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 87.026.126,87 | R$ 1.046,212836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 86.974.357,13 | R$ 1.045,590469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 86.922.618,19 | R$ 1.044,968473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 86.870.910,03 | R$ 1.044,346846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 86.819.232,62 | R$ 1.043,725589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 86.715.970,03 | R$ 1.042,484185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 86.664.384,79 | R$ 1.041,864036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |