Patrimônio líquido
R$ 3.038.520,46
subclasse
R$ 3.038.520,46
R$ 619,53
25/06/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CVPAR MIDDLE MARKET FIDC RESP LIMITADA
66.886.906/0001-63
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
CVPAR INVESTIMENTOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DO CVPAR MIDDLE MARKET FIDC RESP LIMITADA
66.886.906/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
FX5231779298728
Atualizado: 26/06/2026, 20h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | R$ 3.038.520,46 | R$ 619,533996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 3.758.876,15 | R$ 766,409702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 3.819.401,90 | R$ 778,750498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 3.879.890,90 | R$ 791,083800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 3.940.341,77 | R$ 803,409328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 4.000.755,94 | R$ 815,727373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 4.061.852,40 | R$ 828,184533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 4.122.915,34 | R$ 840,634858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 4.183.191,83 | R$ 852,924831 | R$ 1.650.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 2.578.095,16 | R$ 865,908638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 2.616.746,07 | R$ 878,890377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 2.655.328,95 | R$ 891,849266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 2.693.905,03 | R$ 904,805871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 2.732.993,63 | R$ 917,934617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 2.772.686,73 | R$ 931,266397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2026 | R$ 2.811.814,89 | R$ 944,408430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2026 | R$ 2.850.805,68 | R$ 957,504324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2026 | R$ 2.899.070,84 | R$ 973,715215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 2.938.335,77 | R$ 986,903185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |