Patrimônio líquido
R$ 8.028.534,94
subclasse
R$ 8.028.534,94
R$ 852,69
02/10/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
CVPAR MIDDLE MARKET FIDC RESP LIMITADA
66.886.906/0001-63
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
CVPAR INVESTIMENTOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DO CVPAR MIDDLE MARKET FIDC RESP LIMITADA
66.886.906/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
FX5231779298728
Atualizado: 05/10/2026, 18h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 8.028.534,94 | R$ 852,693611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 8.013.022,87 | R$ 851,046107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 8.017.066,73 | R$ 851,475597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 8.554.549,92 | R$ 908,560542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 8.560.895,26 | R$ 909,234468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 8.657.847,75 | R$ 919,531585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 8.662.168,39 | R$ 919,990471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 8.665.162,75 | R$ 920,308496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 8.795.459,96 | R$ 934,147085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 8.802.816,49 | R$ 934,928407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 8.986.533,00 | R$ 954,440546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 8.990.948,04 | R$ 954,909458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 9.031.797,43 | R$ 959,247985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 9.037.855,55 | R$ 959,891405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 9.039.041,42 | R$ 960,017354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 9.013.492,00 | R$ 957,303804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 9.013.951,61 | R$ 957,352618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 9.106.548,15 | R$ 967,187100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 8.784.087,13 | R$ 932,939201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 8.770.741,07 | R$ 931,521744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 8.755.617,95 | R$ 929,915550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/09/2026 | R$ 8.757.996,93 | R$ 930,168216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |