Patrimônio líquido
R$ 30.151.671,01
subclasse
R$ 30.151.671,01
R$ 2.590,68
02/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PRIVADO - RESP LIMITADA
64.352.617/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PRIVADO - RESP LIMITADA
64.352.617/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADAS JÚNIOR DO COBUCIO FIDC CONSIGNADO
4LW8B1769717566
Atualizado: 05/10/2026, 11h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 30.151.671,01 | R$ 2.590,681120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 29.909.685,01 | R$ 2.569,889285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 29.669.544,16 | R$ 2.549,255989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 29.522.021,19 | R$ 2.536,580573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 29.263.481,85 | R$ 2.514,366448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 28.940.729,11 | R$ 2.486,635002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 28.913.097,36 | R$ 2.484,260837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 29.244.536,58 | R$ 2.512,738639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 30.251.047,85 | R$ 2.599,219742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 30.189.188,61 | R$ 2.593,904694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 29.946.930,72 | R$ 2.573,089498 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 25.640.914,34 | R$ 2.542,742651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 25.399.066,17 | R$ 2.518,759198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 25.159.106,92 | R$ 2.494,963065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 24.921.724,06 | R$ 2.471,422425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 24.687.198,50 | R$ 2.448,165137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 24.461.285,82 | R$ 2.425,761965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 24.227.869,97 | R$ 2.402,614724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 24.063.217,01 | R$ 2.386,286519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 23.841.842,93 | R$ 2.364,333428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 23.618.858,82 | R$ 2.342,220675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 23.398.821,79 | R$ 2.320,400176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |