Patrimônio líquido
R$ 12.216.994,78
subclasse
R$ 12.216.994,78
R$ 1.746,80
06/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PRIVADO - RESP LIMITADA
64.352.617/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PRIVADO - RESP LIMITADA
64.352.617/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADAS JÚNIOR DO COBUCIO FIDC CONSIGNADO
4LW8B1769717566
Atualizado: 07/07/2026, 18h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 12.220.771,86 | R$ 1.747,339301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 12.124.256,64 | R$ 1.733,539449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 12.028.547,34 | R$ 1.719,854829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 11.931.712,23 | R$ 1.706,009239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 11.767.718,28 | R$ 1.682,561205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 11.758.821,06 | R$ 1.681,289071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 11.666.900,79 | R$ 1.668,146210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 11.634.263,41 | R$ 1.663,479682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 11.542.786,05 | R$ 1.650,400149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 11.452.562,59 | R$ 1.637,499901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 11.406.833,77 | R$ 1.630,961544 | R$ 2.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 8.812.958,24 | R$ 1.613,771667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 8.717.169,83 | R$ 1.596,231515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 8.625.739,55 | R$ 1.579,489396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 8.535.788,75 | R$ 1.563,018190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 8.447.244,74 | R$ 1.546,804586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 8.360.408,36 | R$ 1.530,903672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 8.275.163,86 | R$ 1.515,294253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 8.190.120,35 | R$ 1.499,721638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 8.123.246,90 | R$ 1.487,476206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 8.040.917,70 | R$ 1.472,400618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 7.963.945,49 | R$ 1.458,305967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |