Patrimônio líquido
R$ 54.425.452,43
subclasse
R$ 54.425.452,43
R$ 1.066,62
07/07/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PRIVADO - RESP LIMITADA
64.352.617/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PRIVADO - RESP LIMITADA
64.352.617/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR I DO COBUCCIO FIDC CONSIGNADO
PHZPJ1769717398
Atualizado: 07/07/2026, 11h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | R$ 54.425.452,43 | R$ 1.066,621968 | - | - | - |
| 06/07/2026 | R$ 54.389.662,07 | R$ 1.065,920554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 03/07/2026 | R$ 54.353.893,67 | R$ 1.065,219570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 02/07/2026 | R$ 54.318.149,47 | R$ 1.064,519061 | R$ 17.523.048,13 | R$ 0,00 | 32 |
| 01/07/2026 | R$ 36.770.904,57 | R$ 1.063,819024 | R$ 149.998,48 | R$ 149.998,48 | 32 |
| 30/06/2026 | R$ 36.746.723,40 | R$ 1.063,119439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 29/06/2026 | R$ 36.722.558,20 | R$ 1.062,420315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 26/06/2026 | R$ 36.698.408,62 | R$ 1.061,721644 | R$ 3.200.029,03 | R$ 3.200.029,04 | 31 |
| 25/06/2026 | R$ 36.674.275,34 | R$ 1.061,023444 | R$ 149.604,31 | R$ 149.604,31 | 31 |
| 24/06/2026 | R$ 36.650.157,67 | R$ 1.060,325696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 23/06/2026 | R$ 36.626.055,92 | R$ 1.059,628408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 22/06/2026 | R$ 36.601.970,15 | R$ 1.058,931583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 19/06/2026 | R$ 36.577.899,92 | R$ 1.058,235207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 18/06/2026 | R$ 36.553.845,64 | R$ 1.057,539292 | R$ 249.579,27 | R$ 249.579,27 | 31 |
| 17/06/2026 | R$ 36.529.489,94 | R$ 1.056,834658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 16/06/2026 | R$ 36.505.150,61 | R$ 1.056,130496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 15/06/2026 | R$ 36.480.827,28 | R$ 1.055,426798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 12/06/2026 | R$ 36.456.520,30 | R$ 1.054,723573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 11/06/2026 | R$ 36.432.229,68 | R$ 1.054,020821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 10/06/2026 | R$ 36.407.955,09 | R$ 1.053,318533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 09/06/2026 | R$ 36.383.696,42 | R$ 1.052,616705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 08/06/2026 | R$ 36.359.457,41 | R$ 1.051,915447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |