Patrimônio líquido
R$ 14.816.690,33
subclasse
R$ 14.816.690,33
R$ 1.185,34
03/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BASÍLICA PARTNERS MEDWELL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII RESP LIMITADA
39.591.218/0001-01
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
BASILICA PARTNERS
Classe
BASÍLICA PARTNERS MEDWELL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII RESP LIMITADA
39.591.218/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SENIOR BASÍLICA PARTNERS MEDWELL FII FII RESP LIMITADA
4RAIT1751476316
Atualizado: 06/07/2026, 19h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | R$ 14.816.690,33 | R$ 1.185,335226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 14.807.174,15 | R$ 1.184,573932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 14.797.663,99 | R$ 1.183,813119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 14.788.160,09 | R$ 1.183,052807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 29/06/2026 | R$ 14.778.662,10 | R$ 1.182,292968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 26/06/2026 | R$ 14.769.170,37 | R$ 1.181,533630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 25/06/2026 | R$ 14.759.684,66 | R$ 1.180,774773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 24/06/2026 | R$ 14.750.205,09 | R$ 1.180,016407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 23/06/2026 | R$ 14.740.731,65 | R$ 1.179,258532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 22/06/2026 | R$ 14.731.264,23 | R$ 1.178,501138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 19/06/2026 | R$ 14.721.802,81 | R$ 1.177,744225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 18/06/2026 | R$ 14.712.347,52 | R$ 1.176,987802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 17/06/2026 | R$ 14.702.770,64 | R$ 1.176,221651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 16/06/2026 | R$ 14.693.200,05 | R$ 1.175,456004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 15/06/2026 | R$ 14.683.635,61 | R$ 1.174,690849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 12/06/2026 | R$ 14.674.077,34 | R$ 1.173,926187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 11/06/2026 | R$ 14.664.525,46 | R$ 1.173,162037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 10/06/2026 | R$ 14.654.979,62 | R$ 1.172,398370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 09/06/2026 | R$ 14.645.440,06 | R$ 1.171,635205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 08/06/2026 | R$ 14.635.906,77 | R$ 1.170,872542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 05/06/2026 | R$ 14.626.379,63 | R$ 1.170,110370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 03/06/2026 | R$ 14.616.858,76 | R$ 1.169,348701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |