Patrimônio líquido
R$ 28.449.623,99
subclasse
R$ 28.449.623,99
R$ 1.137,98
01/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BASÍLICA PARTNERS MEDWELL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII RESP LIMITADA
39.591.218/0001-01
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
BASILICA PARTNERS
Classe
BASÍLICA PARTNERS MEDWELL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII RESP LIMITADA
39.591.218/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SENIOR BASÍLICA PARTNERS MEDWELL FII FII RESP LIMITADA
4RAIT1751476316
Atualizado: 05/10/2026, 09h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 28.449.623,99 | R$ 1.137,984960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 28.431.847,09 | R$ 1.137,273884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 137 |
| 29/09/2026 | R$ 28.414.081,50 | R$ 1.136,563260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 137 |
| 28/09/2026 | R$ 28.396.326,74 | R$ 1.135,853070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 137 |
| 25/09/2026 | R$ 28.378.583,29 | R$ 1.135,143332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 137 |
| 24/09/2026 | R$ 28.360.850,91 | R$ 1.134,434036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 137 |
| 23/09/2026 | R$ 28.343.129,47 | R$ 1.133,725179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 137 |
| 22/09/2026 | R$ 28.325.419,21 | R$ 1.133,016768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 137 |
| 21/09/2026 | R$ 28.307.719,99 | R$ 1.132,308800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 137 |
| 18/09/2026 | R$ 28.290.031,84 | R$ 1.131,601274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 137 |
| 17/09/2026 | R$ 28.272.354,72 | R$ 1.130,894189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 137 |
| 16/09/2026 | R$ 28.254.442,45 | R$ 1.130,177698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 137 |
| 15/09/2026 | R$ 28.236.541,42 | R$ 1.129,461657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 137 |
| 14/09/2026 | R$ 28.218.651,84 | R$ 1.128,746074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 137 |
| 11/09/2026 | R$ 28.200.773,51 | R$ 1.128,030940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 137 |
| 10/09/2026 | R$ 28.182.906,63 | R$ 1.127,316265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 137 |
| 09/09/2026 | R$ 28.165.050,98 | R$ 1.126,602039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 137 |
| 08/09/2026 | R$ 28.147.206,65 | R$ 1.125,888266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 137 |
| 04/09/2026 | R$ 28.129.373,68 | R$ 1.125,174947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 137 |
| 03/09/2026 | R$ 28.111.551,89 | R$ 1.124,462076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 137 |
| 02/09/2026 | R$ 28.093.741,43 | R$ 1.123,749657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 137 |
| 01/09/2026 | R$ 28.075.942,29 | R$ 1.123,037692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 137 |