Patrimônio líquido
R$ 111.275.608,35
subclasse
R$ 111.275.608,35
R$ 1.123,88
01/07/2026
-
-
Dias
26
-
Fundo/Casca
FIDC UP.P CONSIGNADO PRIVADO RESP LIMITADA
62.339.527/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE A DO FIDC UP.P CONSIGNADO PRIVADO RESP LIMITADA
62.339.527/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COTAS SENIORES DA 1ª SÉRIE DA CLASSE A DO FIDC UP.P CONSIGNADO PRIV - RESP LIMITADA
2CZVP1759870667
Atualizado: 07/07/2026, 14h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | R$ 111.275.608,35 | R$ 1.123,880533 | R$ 149.476,11 | R$ 149.476,11 | 26 |
| 30/06/2026 | R$ 111.200.938,33 | R$ 1.123,126368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 29/06/2026 | R$ 111.126.319,20 | R$ 1.122,372716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 26/06/2026 | R$ 111.051.749,94 | R$ 1.121,619569 | R$ 1.900.023,55 | R$ 1.900.023,55 | 26 |
| 25/06/2026 | R$ 110.977.230,48 | R$ 1.120,866925 | R$ 3.699.981,72 | R$ 3.699.981,72 | 26 |
| 24/06/2026 | R$ 110.902.760,89 | R$ 1.120,114784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 23/06/2026 | R$ 110.828.341,07 | R$ 1.119,363146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 22/06/2026 | R$ 110.753.972,08 | R$ 1.118,612021 | R$ 893.788,88 | R$ 893.788,88 | 26 |
| 19/06/2026 | R$ 110.679.651,86 | R$ 1.117,861389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 18/06/2026 | R$ 110.605.382,36 | R$ 1.117,111269 | R$ 379.817,83 | R$ 379.817,83 | 27 |
| 17/06/2026 | R$ 110.530.202,98 | R$ 1.116,351959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 16/06/2026 | R$ 110.455.073,59 | R$ 1.115,593155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 15/06/2026 | R$ 110.379.996,21 | R$ 1.114,834875 | R$ 6.299.931,88 | R$ 6.299.931,88 | 27 |
| 12/06/2026 | R$ 110.304.969,83 | R$ 1.114,077111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 11/06/2026 | R$ 110.229.994,36 | R$ 1.113,319861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 10/06/2026 | R$ 110.155.068,84 | R$ 1.112,563115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 09/06/2026 | R$ 110.080.195,24 | R$ 1.111,806894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 08/06/2026 | R$ 110.005.372,59 | R$ 1.111,051187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 05/06/2026 | R$ 109.930.600,80 | R$ 1.110,295994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 03/06/2026 | R$ 109.855.878,87 | R$ 1.109,541305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 02/06/2026 | R$ 109.781.208,79 | R$ 1.108,787139 | R$ 885.920,92 | R$ 885.920,92 | 27 |
| 01/06/2026 | R$ 109.706.589,58 | R$ 1.108,033487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |