Patrimônio líquido
R$ 46.328.465,05
subclasse
R$ 46.328.465,05
R$ 1.140,17
01/07/2026
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
FIDC UP.P CONSIGNADO PRIVADO RESP LIMITADA
62.339.527/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE A DO FIDC UP.P CONSIGNADO PRIVADO RESP LIMITADA
62.339.527/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO A DO FIDC UP.P CONSIGNADO PRIVADO - RESP LIMITADA
Z1YCU1758055574
Atualizado: 07/07/2026, 21h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | R$ 46.468.848,35 | R$ 1.143,623369 | - | - | - |
| 01/07/2026 | R$ 46.328.465,05 | R$ 1.140,168461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2026 | R$ 46.293.435,36 | R$ 1.139,306361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/06/2026 | R$ 46.258.432,52 | R$ 1.138,444923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 26/06/2026 | R$ 46.223.455,98 | R$ 1.137,584131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/06/2026 | R$ 46.188.505,90 | R$ 1.136,723991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/06/2026 | R$ 46.153.582,13 | R$ 1.135,864498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/06/2026 | R$ 46.118.684,69 | R$ 1.135,005653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/06/2026 | R$ 46.083.814,00 | R$ 1.134,147467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/06/2026 | R$ 46.048.969,21 | R$ 1.133,289918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/06/2026 | R$ 46.014.151,13 | R$ 1.132,433026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/06/2026 | R$ 45.978.960,13 | R$ 1.131,566957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/06/2026 | R$ 45.943.795,56 | R$ 1.130,701538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/06/2026 | R$ 45.908.658,33 | R$ 1.129,836792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/06/2026 | R$ 45.873.547,94 | R$ 1.128,972706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/06/2026 | R$ 45.838.464,39 | R$ 1.128,109281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/06/2026 | R$ 45.803.407,20 | R$ 1.127,246505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/06/2026 | R$ 45.768.377,27 | R$ 1.126,384399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/06/2026 | R$ 45.733.374,14 | R$ 1.125,522953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/06/2026 | R$ 45.698.397,78 | R$ 1.124,662166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/06/2026 | R$ 45.663.447,76 | R$ 1.123,802027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/06/2026 | R$ 45.628.524,96 | R$ 1.122,942559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |