Patrimônio líquido
R$ 48.714.353,35
subclasse
R$ 48.714.353,35
R$ 1.198,89
05/10/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC UP.P CONSIGNADO PRIVADO RESP LIMITADA
62.339.527/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE A DO FIDC UP.P CONSIGNADO PRIVADO RESP LIMITADA
62.339.527/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO A DO FIDC UP.P CONSIGNADO PRIVADO - RESP LIMITADA
Z1YCU1758055574
Atualizado: 05/10/2026, 09h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 48.714.353,35 | R$ 1.198,886456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 02/10/2026 | R$ 48.678.367,92 | R$ 1.198,000835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/10/2026 | R$ 48.642.408,95 | R$ 1.197,115866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/09/2026 | R$ 48.606.476,50 | R$ 1.196,231549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/09/2026 | R$ 48.570.570,86 | R$ 1.195,347892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/09/2026 | R$ 48.534.691,28 | R$ 1.194,464876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/09/2026 | R$ 48.498.838,48 | R$ 1.193,582519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/09/2026 | R$ 48.463.012,56 | R$ 1.192,700824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/09/2026 | R$ 48.427.212,62 | R$ 1.191,819768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/09/2026 | R$ 48.391.439,06 | R$ 1.190,939362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/09/2026 | R$ 48.355.692,30 | R$ 1.190,059615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/09/2026 | R$ 48.319.971,88 | R$ 1.189,180516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/09/2026 | R$ 48.284.277,79 | R$ 1.188,302065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/09/2026 | R$ 48.248.189,50 | R$ 1.187,413913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/09/2026 | R$ 48.212.128,13 | R$ 1.186,526423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/09/2026 | R$ 48.176.093,71 | R$ 1.185,639597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/09/2026 | R$ 48.140.086,13 | R$ 1.184,753431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/09/2026 | R$ 48.104.105,50 | R$ 1.183,867928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/09/2026 | R$ 48.068.152,18 | R$ 1.182,983098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/09/2026 | R$ 48.032.225,33 | R$ 1.182,098918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/09/2026 | R$ 47.996.325,27 | R$ 1.181,215399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/09/2026 | R$ 47.960.452,12 | R$ 1.180,332541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |