Patrimônio líquido
R$ 49.068.700,54
subclasse
R$ 49.068.700,54
R$ 1.010,18
03/07/2026
-
-
Dias
21
-
Fundo/Casca
FIDC CISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
52.892.178/0001-98
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
FIDC CISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
52.892.178/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR III DO CISS FIDC
R7R6I1767999804
Atualizado: 07/07/2026, 21h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 49.103.052,91 | R$ 1.010,891445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 03/07/2026 | R$ 49.068.700,54 | R$ 1.010,184228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 02/07/2026 | R$ 49.034.372,20 | R$ 1.009,477506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 01/07/2026 | R$ 49.000.067,88 | R$ 1.008,771278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 30/06/2026 | R$ 48.965.787,56 | R$ 1.008,065544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 29/06/2026 | R$ 48.931.531,20 | R$ 1.007,360304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 26/06/2026 | R$ 48.897.298,86 | R$ 1.006,655558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 25/06/2026 | R$ 48.863.090,39 | R$ 1.005,951303 | R$ 352.100,09 | R$ 352.100,09 | 21 |
| 24/06/2026 | R$ 48.828.905,96 | R$ 1.005,247544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 23/06/2026 | R$ 48.794.745,36 | R$ 1.004,544274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 22/06/2026 | R$ 48.760.608,67 | R$ 1.003,841498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 19/06/2026 | R$ 48.726.495,89 | R$ 1.003,139213 | R$ 499.999,98 | R$ 0,00 | 20 |
| 18/06/2026 | R$ 48.192.756,78 | R$ 1.002,437419 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 17/06/2026 | R$ 46.659.685,38 | R$ 1.001,727416 | R$ 496.856,80 | R$ 496.856,80 | 20 |
| 16/06/2026 | R$ 46.626.637,44 | R$ 1.001,017917 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 15/06/2026 | R$ 45.594.321,15 | R$ 1.000,308919 | R$ 202.419,11 | R$ 202.419,09 | 21 |
| 12/06/2026 | R$ 46.197.991,60 | R$ 1.013,553045 | R$ 999.999,98 | R$ 0,00 | 22 |
| 11/06/2026 | R$ 45.165.978,98 | R$ 1.012,835170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 10/06/2026 | R$ 45.133.988,93 | R$ 1.012,117802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 09/06/2026 | R$ 45.102.021,60 | R$ 1.011,400943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 08/06/2026 | R$ 45.070.076,86 | R$ 1.010,684591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 05/06/2026 | R$ 45.038.154,81 | R$ 1.009,968747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |