Patrimônio líquido
R$ 55.453.940,75
subclasse
R$ 55.453.940,75
R$ 826,39
05/10/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC RESP LIMITADA FGTS MT II
53.179.862/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
FIDC RESP LIMITADA FGTS MT II
53.179.862/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC FGTS MT II SN2
B0EZY1780156248
Atualizado: 05/10/2026, 09h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 55.453.940,75 | R$ 826,388006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 02/10/2026 | R$ 55.421.543,84 | R$ 825,905219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 01/10/2026 | R$ 55.389.165,74 | R$ 825,422713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/09/2026 | R$ 55.356.806,50 | R$ 824,940488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/09/2026 | R$ 55.324.466,13 | R$ 824,458544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/09/2026 | R$ 55.292.144,55 | R$ 823,976880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 25/09/2026 | R$ 55.259.841,87 | R$ 823,495498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/09/2026 | R$ 55.227.558,44 | R$ 823,014402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/09/2026 | R$ 55.195.293,38 | R$ 822,533580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/09/2026 | R$ 55.163.047,60 | R$ 822,053046 | R$ 411.026,52 | R$ 411.026,52 | 12 |
| 21/09/2026 | R$ 55.130.820,20 | R$ 821,572786 | R$ 2.580.560,12 | R$ 2.580.560,11 | 12 |
| 18/09/2026 | R$ 55.098.612,06 | R$ 821,092812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/09/2026 | R$ 55.066.422,29 | R$ 820,613112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 16/09/2026 | R$ 55.033.772,04 | R$ 820,126550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 15/09/2026 | R$ 55.001.141,11 | R$ 819,640276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/09/2026 | R$ 54.968.529,51 | R$ 819,154291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/09/2026 | R$ 54.935.937,24 | R$ 818,668593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/09/2026 | R$ 54.903.364,24 | R$ 818,183182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 09/09/2026 | R$ 55.992.455,34 | R$ 834,413080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 08/09/2026 | R$ 55.959.255,94 | R$ 833,918335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/09/2026 | R$ 55.926.076,22 | R$ 833,423883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/09/2026 | R$ 55.892.916,18 | R$ 832,929724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |