Patrimônio líquido
R$ 56.477.196,64
subclasse
R$ 56.477.196,64
R$ 841,64
03/07/2026
-
-
Dias
11
-
Fundo/Casca
FIDC RESP LIMITADA FGTS MT II
53.179.862/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
FIDC RESP LIMITADA FGTS MT II
53.179.862/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC FGTS MT II SN2
B0EZY1780156248
Atualizado: 07/07/2026, 21h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 56.511.195,37 | R$ 842,143469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/07/2026 | R$ 56.477.196,64 | R$ 841,636812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 02/07/2026 | R$ 56.443.218,72 | R$ 841,130465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 01/07/2026 | R$ 56.409.260,66 | R$ 840,624414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/06/2026 | R$ 56.375.323,34 | R$ 840,118672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/06/2026 | R$ 56.341.406,35 | R$ 839,613232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 26/06/2026 | R$ 56.307.510,13 | R$ 839,108103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 25/06/2026 | R$ 56.273.633,76 | R$ 838,603269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/06/2026 | R$ 56.239.778,12 | R$ 838,098744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/06/2026 | R$ 56.205.942,77 | R$ 837,594521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/06/2026 | R$ 56.172.127,74 | R$ 837,090602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/06/2026 | R$ 56.138.332,98 | R$ 836,586984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/06/2026 | R$ 56.104.558,94 | R$ 836,083675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/06/2026 | R$ 56.070.317,63 | R$ 835,573403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 16/06/2026 | R$ 56.036.097,55 | R$ 835,063447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 15/06/2026 | R$ 56.001.898,29 | R$ 834,553801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/06/2026 | R$ 55.967.719,82 | R$ 834,044466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/06/2026 | R$ 55.933.562,62 | R$ 833,535447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/06/2026 | R$ 55.899.425,75 | R$ 833,026731 | R$ 0,00 | R$ 1.025.155,75 | 11 |
| 09/06/2026 | R$ 56.889.840,26 | R$ 847,786127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 08/06/2026 | R$ 56.855.119,67 | R$ 847,268712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/06/2026 | R$ 56.820.420,76 | R$ 846,751621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |