Patrimônio líquido
R$ 253.216.028,48
subclasse
R$ 253.216.028,48
R$ 101,29
02/10/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
VINCI MAV IV – FIAGRO – FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.344.621/0001-38
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MAV CAPITAL GESTORA DE RECURSOS SS LTDA
Classe
VINCI MAV IV – FIAGRO – FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.344.621/0001-38
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE ÚNICA
RWEZ51776453240
Atualizado: 05/10/2026, 09h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 253.216.028,48 | R$ 101,286411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 253.075.631,00 | R$ 101,230252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 252.935.311,45 | R$ 101,174125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 252.795.069,65 | R$ 101,118028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 252.654.905,65 | R$ 101,061962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 252.514.819,33 | R$ 101,005928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 252.374.810,70 | R$ 100,949924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 252.234.879,70 | R$ 100,893952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 252.095.026,25 | R$ 100,838011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 251.955.250,38 | R$ 100,782100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 251.815.552,00 | R$ 100,726221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 251.675.931,08 | R$ 100,670372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 251.536.387,58 | R$ 100,614555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 251.396.921,43 | R$ 100,558769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 251.257.532,60 | R$ 100,503013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 251.118.221,08 | R$ 100,447288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 250.978.986,80 | R$ 100,391595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 250.839.829,73 | R$ 100,335932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 250.700.749,78 | R$ 100,280300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 250.561.746,98 | R$ 100,224699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 253.357.132,78 | R$ 101,342853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 253.216.657,10 | R$ 101,286663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |