Patrimônio líquido
R$ 253.497.109,95
subclasse
R$ 253.497.109,95
R$ 101,40
06/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
VINCI MAV IV – FIAGRO – FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.344.621/0001-38
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MAV CAPITAL GESTORA DE RECURSOS SS LTDA
Classe
VINCI MAV IV – FIAGRO – FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.344.621/0001-38
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE ÚNICA
RWEZ51776453240
Atualizado: 07/07/2026, 09h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 253.497.109,95 | R$ 101,398844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/07/2026 | R$ 253.356.556,68 | R$ 101,342623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/07/2026 | R$ 253.216.081,33 | R$ 101,286433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/07/2026 | R$ 253.075.683,85 | R$ 101,230274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 252.935.364,25 | R$ 101,174146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/06/2026 | R$ 252.795.122,43 | R$ 101,118049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/06/2026 | R$ 252.654.958,38 | R$ 101,061983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/06/2026 | R$ 252.514.872,03 | R$ 101,005949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/06/2026 | R$ 252.374.863,38 | R$ 100,949945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/06/2026 | R$ 252.234.932,33 | R$ 100,893973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/06/2026 | R$ 252.095.078,88 | R$ 100,838032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/06/2026 | R$ 251.955.302,98 | R$ 100,782121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/06/2026 | R$ 251.815.604,55 | R$ 100,726242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/06/2026 | R$ 251.675.983,60 | R$ 100,670393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/06/2026 | R$ 251.536.440,05 | R$ 100,614576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/06/2026 | R$ 251.396.973,90 | R$ 100,558790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/06/2026 | R$ 251.257.585,05 | R$ 100,503034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/06/2026 | R$ 251.118.273,50 | R$ 100,447309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/06/2026 | R$ 250.979.039,18 | R$ 100,391616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/06/2026 | R$ 250.839.882,08 | R$ 100,335953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/06/2026 | R$ 250.700.802,10 | R$ 100,280321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/06/2026 | R$ 252.928.729,23 | R$ 101,171492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |