Patrimônio líquido
R$ 3.057.392,38
subclasse
R$ 3.057.392,38
R$ 1.046,93
07/07/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 360 CONSIGNADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.656.407/0001-54
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 360 CONSIGNADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.656.407/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COTAS MEZANINO DA 1ª SÉRIE DO FIDC 360 CONSIGNADO
8CNNY1772725097
Atualizado: 07/07/2026, 11h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | R$ 3.057.392,38 | R$ 1.046,932850 | - | - | - |
| 06/07/2026 | R$ 3.055.195,56 | R$ 1.046,180599 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 2.553.359,57 | R$ 1.045,428884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 2.551.524,93 | R$ 1.044,677723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 2.549.691,61 | R$ 1.043,927102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 2.547.859,58 | R$ 1.043,177007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 2.546.028,90 | R$ 1.042,427469 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 2.044.558,76 | R$ 1.041,678450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 2.043.089,67 | R$ 1.040,929966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 2.041.621,68 | R$ 1.040,182042 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2026 | R$ 1.540.514,00 | R$ 1.039,434655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2026 | R$ 1.539.407,09 | R$ 1.038,687787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2026 | R$ 1.538.300,98 | R$ 1.037,941458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2026 | R$ 1.537.195,67 | R$ 1.037,195670 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2026 | R$ 1.036.441,42 | R$ 1.036,441420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 1.035.687,72 | R$ 1.035,687720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 1.034.934,56 | R$ 1.034,934560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 1.034.181,95 | R$ 1.034,181950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 1.033.429,88 | R$ 1.033,429880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 1.032.678,37 | R$ 1.032,678370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 1.031.927,40 | R$ 1.031,927400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 1.031.176,98 | R$ 1.031,176980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |