Patrimônio líquido
R$ 14.983.761,07
subclasse
R$ 14.983.761,07
R$ 1.073,84
05/10/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 360 CONSIGNADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.656.407/0001-54
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 360 CONSIGNADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.656.407/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COTAS SENIORES DA 1ª SÉRIE DO FIDC 360 CONSIGNADO
ZRMCG1772725004
Atualizado: 05/10/2026, 09h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 14.983.761,07 | R$ 1.073,835311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 02/10/2026 | R$ 14.974.978,18 | R$ 1.073,205871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/10/2026 | R$ 14.966.200,44 | R$ 1.072,576800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2026 | R$ 14.957.427,79 | R$ 1.071,948094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/09/2026 | R$ 14.948.660,36 | R$ 1.071,319762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/09/2026 | R$ 14.939.898,05 | R$ 1.070,691797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/09/2026 | R$ 14.931.140,87 | R$ 1.070,064200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/09/2026 | R$ 14.922.388,80 | R$ 1.069,436969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/09/2026 | R$ 14.913.641,89 | R$ 1.068,810107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/09/2026 | R$ 14.904.900,05 | R$ 1.068,183609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/09/2026 | R$ 14.896.163,43 | R$ 1.067,557485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/09/2026 | R$ 14.887.431,82 | R$ 1.066,931721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/09/2026 | R$ 14.878.705,41 | R$ 1.066,306328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/09/2026 | R$ 14.869.854,50 | R$ 1.065,672014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/09/2026 | R$ 14.861.008,84 | R$ 1.065,038075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/09/2026 | R$ 14.852.168,45 | R$ 1.064,404515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/09/2026 | R$ 14.843.333,33 | R$ 1.063,771331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/09/2026 | R$ 14.834.503,45 | R$ 1.063,138524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/09/2026 | R$ 14.825.678,83 | R$ 1.062,506093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/09/2026 | R$ 14.816.859,46 | R$ 1.061,874039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/09/2026 | R$ 14.808.045,35 | R$ 1.061,242361 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/09/2026 | R$ 12.800.426,23 | R$ 1.060,611061 | R$ 1.999.999,98 | R$ 0,00 | 5 |