Patrimônio líquido
R$ 5.086.982,74
subclasse
R$ 5.086.982,74
R$ 1.034,23
07/07/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 360 CONSIGNADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.656.407/0001-54
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 360 CONSIGNADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.656.407/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COTAS SENIORES DA 1ª SÉRIE DO FIDC 360 CONSIGNADO
ZRMCG1772725004
Atualizado: 07/07/2026, 20h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | R$ 5.086.982,74 | R$ 1.034,234618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2026 | R$ 5.083.912,40 | R$ 1.033,610388 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 4.581.145,66 | R$ 1.032,986526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 4.578.380,62 | R$ 1.032,363046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 4.575.617,23 | R$ 1.031,739939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 4.572.855,55 | R$ 1.031,117218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 4.570.095,49 | R$ 1.030,494861 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 4.067.638,89 | R$ 1.029,872882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 4.065.183,77 | R$ 1.029,251278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 4.062.730,13 | R$ 1.028,630049 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2026 | R$ 3.560.579,79 | R$ 1.028,009203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2026 | R$ 3.558.430,70 | R$ 1.027,388719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2026 | R$ 3.556.282,94 | R$ 1.026,768618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2026 | R$ 3.554.139,87 | R$ 1.026,149873 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2026 | R$ 3.052.268,83 | R$ 1.025,521229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2026 | R$ 3.050.398,94 | R$ 1.024,892970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2026 | R$ 3.048.530,19 | R$ 1.024,265095 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2026 | R$ 2.047.275,97 | R$ 1.023,637985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2026 | R$ 2.046.022,52 | R$ 1.023,011260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2026 | R$ 2.044.769,85 | R$ 1.022,384925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2026 | R$ 2.043.517,93 | R$ 1.021,758965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/06/2026 | R$ 2.042.266,79 | R$ 1.021,133395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |