Patrimônio líquido
R$ 739.267,64
subclasse
R$ 739.267,64
R$ 337,76
01/10/2026
-
-
Dias
16
-
Fundo/Casca
H2 DIGITAL INFRA FIBER N FIP EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.088.683/0001-06
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
H2 ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
H2 DIGITAL INFRA FIBER N FIP EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.088.683/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE B
MHBEQ1776986416
Atualizado: 03/10/2026, 00h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 739.267,64 | R$ 337,757917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/09/2026 | R$ 749.400,59 | R$ 342,387477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/09/2026 | R$ 759.548,01 | R$ 347,023648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 28/09/2026 | R$ 769.689,38 | R$ 351,657055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 25/09/2026 | R$ 779.835,10 | R$ 356,292450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 24/09/2026 | R$ 789.967,54 | R$ 360,921777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 23/09/2026 | R$ 795.189,62 | R$ 363,307650 | R$ 173.141,14 | R$ 173.141,14 | 16 |
| 22/09/2026 | R$ 800.350,15 | R$ 365,665403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 21/09/2026 | R$ 805.510,07 | R$ 368,022876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 18/09/2026 | R$ 810.666,17 | R$ 370,378604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 17/09/2026 | R$ 815.823,16 | R$ 372,734739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 16/09/2026 | R$ 820.973,46 | R$ 375,087817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 15/09/2026 | R$ 826.121,56 | R$ 377,439890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 14/09/2026 | R$ 831.270,27 | R$ 379,792242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 11/09/2026 | R$ 836.422,19 | R$ 382,146061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 10/09/2026 | R$ 841.574,93 | R$ 384,500254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 09/09/2026 | R$ 916.697,78 | R$ 418,822515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 08/09/2026 | R$ 921.814,01 | R$ 421,160027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 04/09/2026 | R$ 926.933,13 | R$ 423,498860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 03/09/2026 | R$ 932.047,10 | R$ 425,835340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 02/09/2026 | R$ 937.161,77 | R$ 428,172139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 01/09/2026 | R$ 942.265,21 | R$ 430,503808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |