Patrimônio líquido
R$ 1.300.718,60
subclasse
R$ 1.300.718,60
R$ 594,27
03/07/2026
-
-
Dias
16
-
Fundo/Casca
H2 DIGITAL INFRA FIBER N FIP EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.088.683/0001-06
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
H2 ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
H2 DIGITAL INFRA FIBER N FIP EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.088.683/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE B
MHBEQ1776986416
Atualizado: 08/07/2026, 00h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 1.296.313,65 | R$ 592,262090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 03/07/2026 | R$ 1.300.718,60 | R$ 594,274632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 02/07/2026 | R$ 1.305.118,74 | R$ 596,284975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 01/07/2026 | R$ 1.309.525,77 | R$ 598,298467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/06/2026 | R$ 1.313.945,24 | R$ 600,317642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/06/2026 | R$ 1.318.852,40 | R$ 602,559634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 26/06/2026 | R$ 1.323.758,76 | R$ 604,801261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 25/06/2026 | R$ 1.328.667,45 | R$ 607,043952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 24/06/2026 | R$ 1.333.580,81 | R$ 609,288777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 23/06/2026 | R$ 1.338.491,11 | R$ 611,532203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 22/06/2026 | R$ 1.343.401,27 | R$ 613,775566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 19/06/2026 | R$ 1.348.309,97 | R$ 616,018262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 18/06/2026 | R$ 1.353.221,69 | R$ 618,262337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 17/06/2026 | R$ 1.358.122,09 | R$ 620,501240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 16/06/2026 | R$ 1.363.020,11 | R$ 622,739057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 15/06/2026 | R$ 1.367.920,66 | R$ 624,978029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 12/06/2026 | R$ 1.372.816,79 | R$ 627,214981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 11/06/2026 | R$ 1.377.730,08 | R$ 629,459774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 10/06/2026 | R$ 1.382.565,82 | R$ 631,669135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 09/06/2026 | R$ 1.387.399,67 | R$ 633,877633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 08/06/2026 | R$ 1.392.236,37 | R$ 636,087433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 05/06/2026 | R$ 1.422.053,30 | R$ 649,710246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |