Patrimônio líquido
R$ 121.417.464,22
subclasse
R$ 121.417.464,22
R$ 758,86
01/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
RIZA KRÍOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.607.978/0001-07
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
RIZA DIRECT LENDING
Classe
RIZA KRÍOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.607.978/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CLASSE SUBORDINADAS DO RIZA KRÍOS FII RESP LIMITADA
EPLNB1775144602
Atualizado: 03/10/2026, 00h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 121.417.464,22 | R$ 758,859151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 121.534.511,05 | R$ 759,590694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 121.666.846,46 | R$ 760,417790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 121.784.100,75 | R$ 761,150630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 121.901.298,16 | R$ 761,883114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 122.018.434,18 | R$ 762,615214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 122.132.431,70 | R$ 763,327698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 122.249.942,30 | R$ 764,062139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 119.845.268,41 | R$ 749,032928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 119.963.691,34 | R$ 749,773071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 120.082.052,16 | R$ 750,512826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 120.201.886,03 | R$ 751,261788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 120.321.656,03 | R$ 752,010350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 120.441.263,83 | R$ 752,757899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 120.560.807,84 | R$ 753,505049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 120.680.288,21 | R$ 754,251801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 120.799.026,75 | R$ 754,993917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 120.918.377,43 | R$ 755,739859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 121.037.656,66 | R$ 756,485354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 121.156.872,36 | R$ 757,230452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 121.275.690,00 | R$ 757,973063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 121.009.580,70 | R$ 756,309879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |