Patrimônio líquido
R$ 121.408.223,70
subclasse
R$ 121.408.223,70
R$ 758,80
03/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
RIZA KRÍOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.607.978/0001-07
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
RIZA DIRECT LENDING
Classe
RIZA KRÍOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.607.978/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CLASSE SUBORDINADAS DO RIZA KRÍOS FII RESP LIMITADA
EPLNB1775144602
Atualizado: 08/07/2026, 00h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 121.287.208,81 | R$ 758,045055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 121.408.223,70 | R$ 758,801398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 121.529.169,74 | R$ 759,557311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 121.650.049,85 | R$ 760,312812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 121.770.864,31 | R$ 761,067902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 121.765.943,19 | R$ 761,037145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 121.886.928,15 | R$ 761,793301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 122.007.847,45 | R$ 762,549047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 122.127.769,30 | R$ 763,298558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 122.247.626,13 | R$ 764,047663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 122.367.417,25 | R$ 764,796358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 120.034.736,03 | R$ 750,217100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 120.155.283,37 | R$ 750,970521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 120.277.281,61 | R$ 751,733010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 120.399.212,62 | R$ 752,495079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 120.521.076,50 | R$ 753,256728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 120.642.857,41 | R$ 754,017859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 120.764.571,22 | R$ 754,778570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 120.886.217,99 | R$ 755,538862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 120.623.088,76 | R$ 753,894305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 120.744.639,41 | R$ 754,653996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 120.866.115,39 | R$ 755,413221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |