Patrimônio líquido
R$ 5.952.422,00
subclasse
R$ 5.952.422,00
R$ 975,40
30/09/2026
-
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
TARPON BLUEFIN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
65.133.707/0001-11
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
TARPON GESTORA DE RECURSOS
Classe
TARPON BLUEFIN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
65.133.707/0001-11
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
TARPON BLUEFIN MASTER FIP B
E5UZF1778514772
Atualizado: 01/10/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 5.952.422,00 | R$ 975,398537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/08/2026 | R$ 5.965.855,70 | R$ 977,599861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 5.979.196,21 | R$ 979,785915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/06/2026 | R$ 5.993.437,03 | R$ 982,119499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/05/2026 | R$ 5.974.364,14 | R$ 978,994104 | R$ 5.171.655,72 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/04/2026 | R$ 930.898,03 | R$ 1.000,000000 | R$ 930.898,03 | R$ 0,00 | 1 |