Patrimônio líquido
R$ 7.731.666,99
subclasse
R$ 7.731.666,99
R$ 965,41
30/09/2026
-
-
Dias
10
-
Fundo/Casca
TARPON BLUEFIN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
65.133.707/0001-11
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
TARPON GESTORA DE RECURSOS
Classe
TARPON BLUEFIN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
65.133.707/0001-11
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
TARPON BLUEFIN MASTER FIP A
WVUOT1778514702
Atualizado: 01/10/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 7.731.666,99 | R$ 965,405714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/08/2026 | R$ 7.765.147,09 | R$ 969,586168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 7.798.506,35 | R$ 973,751533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/06/2026 | R$ 7.834.584,07 | R$ 978,256336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/05/2026 | R$ 7.825.406,91 | R$ 977,110441 | R$ 7.181.258,13 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/04/2026 | R$ 827.464,92 | R$ 1.000,000000 | R$ 827.464,92 | R$ 0,00 | 2 |