Patrimônio líquido
R$ 50.349.325,01
subclasse
R$ 50.349.325,01
R$ 1.014,75
05/10/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS GCB CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA II RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.447.553/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
GCB CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS GCB CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA II RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.447.553/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COTAS SENIORES DO GCB CRÉDITO MULTI
FHIKH1771615931
Atualizado: 05/10/2026, 09h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 50.349.325,01 | R$ 1.014,750012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 02/10/2026 | R$ 50.318.835,77 | R$ 1.014,135526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 50.288.364,99 | R$ 1.013,521412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 50.257.912,66 | R$ 1.012,907670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 50.227.478,77 | R$ 1.012,294299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 50.197.063,31 | R$ 1.011,681300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 50.166.666,26 | R$ 1.011,068672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 50.136.287,63 | R$ 1.010,456416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 50.105.927,39 | R$ 1.009,844530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 50.075.585,53 | R$ 1.009,233014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 50.045.262,06 | R$ 1.008,621869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 50.014.956,94 | R$ 1.008,011094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 49.984.670,17 | R$ 1.007,400688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 49.953.966,37 | R$ 1.006,781878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 49.923.281,41 | R$ 1.006,163447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 49.892.615,32 | R$ 1.005,545397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 49.861.968,08 | R$ 1.004,927727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 49.831.339,63 | R$ 1.004,310435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 49.800.730,02 | R$ 1.003,693523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 49.770.139,22 | R$ 1.003,076990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 49.739.567,19 | R$ 1.002,460835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 49.709.013,93 | R$ 1.001,845059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |