Patrimônio líquido
R$ 52.611.746,42
subclasse
R$ 52.611.746,42
R$ 1.060,35
06/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS GCB CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA II RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.447.553/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
GCB CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS GCB CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA II RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.447.553/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COTAS SENIORES DO GCB CRÉDITO MULTI
FHIKH1771615931
Atualizado: 07/07/2026, 20h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | R$ 52.644.542,11 | R$ 1.061,008260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 52.611.746,42 | R$ 1.060,347290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 52.578.971,18 | R$ 1.059,686731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 52.546.216,32 | R$ 1.059,026584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 52.513.481,91 | R$ 1.058,366848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 52.480.767,87 | R$ 1.057,707523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 52.448.074,22 | R$ 1.057,048609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 52.415.400,93 | R$ 1.056,390105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 52.382.747,99 | R$ 1.055,732011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 52.350.115,42 | R$ 1.055,074328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 52.317.503,13 | R$ 1.054,417054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 52.284.911,20 | R$ 1.053,760190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 52.252.339,56 | R$ 1.053,103735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 52.219.788,20 | R$ 1.052,447688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 52.186.803,86 | R$ 1.051,782915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 52.153.840,36 | R$ 1.051,118563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 52.120.897,67 | R$ 1.050,454629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 52.087.975,79 | R$ 1.049,791115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 52.055.074,72 | R$ 1.049,128021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 52.022.194,42 | R$ 1.048,465345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 51.989.334,88 | R$ 1.047,803088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 51.956.496,11 | R$ 1.047,141249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |