Patrimônio líquido
R$ 5.684.025,86
subclasse
R$ 5.684.025,86
R$ 1.136,81
03/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS GCB CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA II RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.447.553/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
GCB CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS GCB CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA II RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.447.553/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COTAS SUBORDINADAS JUNIORES DO GCB CRÉDITO MULTI
FBIBT1771615749
Atualizado: 07/07/2026, 20h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 5.696.783,49 | R$ 1.139,356697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 5.684.025,86 | R$ 1.136,805171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 5.677.189,66 | R$ 1.135,437931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 5.670.507,54 | R$ 1.134,101507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 5.663.825,67 | R$ 1.132,765133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 5.657.122,65 | R$ 1.131,424529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 5.644.438,37 | R$ 1.128,887673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 5.637.988,89 | R$ 1.127,597777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 5.631.547,98 | R$ 1.126,309595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 5.625.208,10 | R$ 1.125,041619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 5.618.869,27 | R$ 1.123,773853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 5.606.392,46 | R$ 1.121,278491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 5.600.675,64 | R$ 1.120,135127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 5.597.198,16 | R$ 1.119,439631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 5.591.197,40 | R$ 1.118,239479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 5.585.188,87 | R$ 1.117,037773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 5.574.565,65 | R$ 1.114,913129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 5.569.942,02 | R$ 1.113,988403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 5.562.572,36 | R$ 1.112,514471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 5.552.235,31 | R$ 1.110,447061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 5.544.674,15 | R$ 1.108,934829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 5.531.169,43 | R$ 1.106,233885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |