Patrimônio líquido
R$ 6.011.953,03
subclasse
R$ 6.011.953,03
R$ 1.202,39
02/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS GCB CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA II RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.447.553/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
GCB CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS GCB CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA II RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.447.553/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COTAS SUBORDINADAS JUNIORES DO GCB CRÉDITO MULTI
FBIBT1771615749
Atualizado: 05/10/2026, 17h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 6.011.953,03 | R$ 1.202,390605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 6.006.157,75 | R$ 1.201,231549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 6.001.629,45 | R$ 1.200,325889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 5.999.731,47 | R$ 1.199,946293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 5.996.512,23 | R$ 1.199,302445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 5.986.987,29 | R$ 1.197,397457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 5.983.359,02 | R$ 1.196,671803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 5.979.669,53 | R$ 1.195,933905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 5.975.985,05 | R$ 1.195,197009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 5.975.903,50 | R$ 1.195,180699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 5.963.691,95 | R$ 1.192,738389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 5.960.575,60 | R$ 1.192,115119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 5.957.577,47 | R$ 1.191,515493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 5.954.597,94 | R$ 1.190,919587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 5.951.191,17 | R$ 1.190,238233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 5.941.883,76 | R$ 1.188,376751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 5.938.887,35 | R$ 1.187,777469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 5.935.354,12 | R$ 1.187,070823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 5.931.991,13 | R$ 1.186,398225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 5.919.768,47 | R$ 1.183,953693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 5.916.508,27 | R$ 1.183,301653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 5.914.118,01 | R$ 1.182,823601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |